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珠海港股份有限公司第九届 董事局第八十八次会议决议公告

证券代码:000507证券缩写:珠海港公告编号。:2019-093

珠海港务有限公司第九届

董事会第88次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第九届董事会第八十八次会议通知将于2019年10月10日以手写、传真和电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年10月14日上午10:00通过通信表决方式召开。会议应该有8名董事,实际上是8名董事。会议符合公司章程的相关规定,合法有效。会议审议并通过了以下提案:

一、关于珠海港口物流与珠海宝水合资的议案

为进一步实施“智能绿色”战略,抓住大力发展绿色环保产业的国家政策红利,培育新的业务增长点,公司全资子公司珠海港物流发展有限公司(以下简称“珠海港物流”)计划与珠海宝水环保科技有限公司(以下简称“珠海宝水”)共同投资成立珠海港宝水环保有限公司(暂定名: 以下简称“合资公司”)以危险化学品废物包装桶的回收和深加工为起点,拓展绿色回收物流业务。 合资公司计划初始注册资本为2000万元,其中珠海港物流将以现金出资1020万元,占合资公司股权的51%。

经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道核实,珠海宝水不属于失信责任主体。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。仍然需要政府工商登记部门的批准。无需公司股东大会批准。

八名董事参加了对该法案的投票,并同意其中八名;没有人反对,也没有人弃权。

二.关于利用闲置资金调整现金管理投资品种的建议

根据2019年7月25日第九届董事会第84次会议决议,公司计划使用总额不超过7亿元(含7亿元)的闲置非公开募股资金购买安全性高、符合保本要求、流动性好的产品,不影响募集资金投资计划的正常运行,包括结构性存款和保本理财产品。

为提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下,公司计划将上述现金管理投资品种调整为“安全性高、符合保本要求、流动性好、不影响募集资金投资计划正常运行的产品,包括但不限于结构性存款、保本理财产品和大额存单”。除投资品种调整外,其他考虑事项保持不变。详见2019年10月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网发布的《关于调整闲置募集资金现金管理投资类型的公告》。

八名董事参加了对该法案的投票,并同意其中八名;没有人反对,也没有人弃权。独立董事、监事会和保荐机构对此已表示明确同意。此事无需提交公司股东大会审议。

三.关于公司向浦东发展银行申请授信的议案

根据业务发展的需要,公司计划向上海浦东发展银行有限公司申请贷款:1400万美元(相当于不超过1亿元人民币),贷款额度为一年,用于公司及其子公司的日常业务周转或替代其他银行的类似合规贷款。

八名董事参加了对该法案的投票,并同意其中八名;没有人反对,也没有人弃权。

特此宣布

珠海港口有限公司董事会

2019年10月16日

证券代码:000507证券缩写:珠海港公告编号。:2019-094

关于调整闲置资金使用的思考

现金管理投资品种公告

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)2019年7月25日召开的第九届董事会第84次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将使用总额不超过7亿元(含7亿元)的闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、符合保本要求、流动性好的产品,不影响募集资金投资计划的正常运行,包括结构性存款和保本理财产品。在上述限额内,资金可以滚动使用,有效期为自公司董事会批准之日起12个月。

为提高募集资金的使用效率,在风险可控、确保募集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下,公司计划将现金管理投资类型调整为“安全性高、符合保本要求、流动性好、不影响募集资金投资计划正常运行的产品,包括但不限于结构性存款、保本理财产品和大额存单”。除投资品种调整外,其他考虑事项保持不变。该议案不改变募集资金的变相用途,不影响募集资金投资项目的正常实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于批准珠海口岸股份有限公司私募发行的批复》(证监会证发〔2018〕2098号),公司已完成私募发行人民币140,883,976元,发行价格为每股7.24元,募集资金总额为1,019,999,986.24元,不含发行人民币18元的相关费用。430,203.21元后,募集资金净额为1,001,569,783.03元,用于港口设备升级和港航江海联动配套船舶项目。上述募集资金已于2019年4月25日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(新包惠字[2019年第zc10360号)验证。该公司已将筹集的资金存入一个特别账户。

二,募集资金的使用和闲置原因

公司严格按照《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行募集资金的存放、使用和管理。截至2019年9月30日,公司未使用的募集资金余额(包括利息收入和扣除手续费后的净额)为532,892,411.23元,全部存入募集资金专用账户。

由于需要在一定时期内筹集资金投资项目建设,根据项目建设进度,现阶段筹集的部分资金短期内处于闲置状态。

三.调整后部分闲置募集资金的现金管理

为了提高临时闲置募集资金的使用效率,增加公司收入,公司计划在不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,对部分闲置募集资金进行现金管理调整。详情如下:

1、现金管理投资品种

公司投资安全性高、符合保本要求、流动性好的产品,不会影响募集资金投资计划的正常运行,包括但不限于结构性存款、保本型理财产品和大额存单等。产品发行人将提供保本承诺,产品收入分配方式将根据公司与产品发行人签订的相关协议确定。这些产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途。开立或注销产品专用结算账户,应按照深交所的相关要求履行备案和信息披露义务。

2.投资限额

该项投资金额不得超过7亿元(含7亿元),在此金额内,资金可以滚动使用。

3.现金管理的有效期

自2019年7月25日起12个月内,本公司第九届董事会第84次会议审议通过。

4.履行

公司董事会对上述部分闲置募集资金现金管理事项进行审批后,应授权管理层在限额范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的现金管理产品发行人、指定金额、选择产品品种、签订合同等相关事项。

公司将严格按照《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定及时披露现金管理的相关进展。

以上事项已经2019年10月14日召开的第九届董事会第88次会议审议通过,8名董事参加表决,8名同意。没有人反对,也没有人弃权。

四.现金管理风险及控制措施

公司将根据经济形势和金融市场的变化,及时、适当地进行现金管理。虽然公司选择低风险投资品种,但金融市场受到宏观经济的极大影响,并不排除未来相关收益会受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1.公司应根据募集投资项目的进度和资本投资计划选择适当的现金管理方式,确保募集资本投资项目和正常运营不受影响;

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投资方向和进度。如发现可能影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取相应措施控制投资风险。

3.公司内部控制审计部门负责现金管理资金使用和保管的日常监督,并定期对资金使用情况进行审计和验证。

4.公司独立董事和监事会有权监督检查募集资金的使用情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、调整部分闲置募集资金对公司现金管理投资品种的影响

公司目前对部分闲置资金进行现金管理的调整,是在保证募集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下进行的。不会影响募集资金投资项目的正常实施,募集资金的使用不会发生变相变化,也不会影响公司主营业务的正常发展。同时,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的收益,为公司和股东寻求更多的回报。

六.独立董事、监事会和保荐人意见

(1)独立董事的意见

1.公司董事会召开董事会,审议利用闲置募集资金调整现金管理投资品种的问题。会议的审议和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2.在不影响募集资金项目建设和使用的前提下,公司在有效控制风险的前提下,合理调整使用闲置募集资金的现金管理投资类型,有利于提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多回报,符合股东利益最大化的原则。本次募集资金的使用没有变相变化。

3.闲置募集资金现金管理投资品种调整符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司对闲置募集资金用于现金管理投资的调整。

(二)监事会的意见

监事会认为,此次调整公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资不会影响募集资金投资项目的正常实施,不会变相改变募集资金的使用方式,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高募集资金的使用效率,并符合募集资金的使用计划和公司全体股东的利益。同意公司调整一些闲置资金用于现金管理。

(三)保荐机构的验证意见

经核实,保荐机构认为珠海口岸部分现金管理投资闲置募集资金的调整符合《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。履行了必要的法律程序,有助于提高公司募集资金的使用效率,不改变变相募集资金的方向,不损害股东利益。

因此,本次推荐机构对珠海口岸现金管理闲置募集资金的投资品种没有异议。

七.供参考的文件

1.珠海港口有限公司第九届董事会第88次会议决议;

2.珠海港口有限公司第九届监事会第二十八次会议决议;

3.独立董事关于利用闲置募集资金调整现金管理投资品种的意见;

4.中国银河证券股份有限公司关于珠海口岸有限公司闲置募集资金现金管理投资品种调整的检查意见

证券代码:000507证券缩写:珠海港公告编号。:2019-095

珠海港务有限公司第九届

关于监事会第28次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港湾有限公司(以下简称“公司”或“珠海港湾”)第九届监事会第二十八次会议通知将于2019年10月10日以手写、传真和电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年10月14日上午10: 00通过通信表决方式召开。会议应有3名监事,实际上有3名监事。会议符合公司章程的相关规定,合法有效。会议审议通过了《关于利用闲置募集资金调整现金管理投资类型的议案》,内容如下:

为提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下,公司计划将现金管理投资类型调整为“安全性高、符合保本要求、流动性好、不影响募集资金投资计划正常运行的产品,包括但不限于结构性存款、保本理财产品和大额存单”。除投资品种调整外,其他考虑事项保持不变。详见2019年10月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网发布的《关于调整闲置募集资金现金管理投资类型的公告》。

有3名监事参加议案表决,3人同意;没有人反对,也没有人弃权。

特此宣布

珠海港务有限公司监事会

2019年10月16日

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